(مشتری یورو آفشور واریز می‌کند و روبل NRA دریافت می‌کند)
هدف معامله: اصل بر این است که روی پاریته یا برابری نرخ بازی کنیم و سود نماییم. خرید یورو آفشور از مشتری و فروش روبل NRA اصل سودآوری: بیشتر یورو از مشتری بگیریم و کمتر روبل به او بدهیم
نرخ‌های پایه • نرخ خرید دلار/روبل داخلی شرکت (USD/RUB خرید ما) → مثال: 79.5000
• نرخ لحظه‌ای بازار یورو/دلار (EUR/USD) → منبع: XE.com یا Bloomberg → مثال: 1.1520
مراحل محاسبه:
اعمال اسپرد روی EUR/USD:
- حجم عادی (تا ۱۰۰٬۰۰۰ یورو): ۱۵–۳۰ پیپ کمتر
- حجم بالا (بالای ۱۰۰٬۰۰۰ یورو): ۱۰–۱۵ پیپ کمتر مثال (۲۰ پیپ اسپرد): 1.1520 → 1.1500
نرخ اعلامی به مشتری (EUR/RUB) = (نرخ خرید USD/RUB شرکت) × (نرخ لحظه‌ای EUR/USD − اسپرد ۱۰ تا ۳۰ پیپ)
نرخ نهایی اعلامی به مشتری هر ۱ یورو آفشور = ۹۱.۴۲ روبل NRA
هیچ کارمزد اضافی برای حساب NRA دریافت نمی‌شود (سود کامل در اسپرد لحاظ شده است).
در صورت درخواست مشتری برای معامله معکوس (روبل NRA → یورو آفشور)، اسپرد را در جهت مخالف (بالاتر از نرخ بازار EUR/USD) اعمال می شود.
سوال : مشتری در چین به ما یوان افشور CNH می دهد و روبل NRA می خواهد . چه چوری محاسبات انجام دهیم ؟
جواب : اول از همه یوان مشتری را باید به دلار تبدیل کنبم . از سایت WWW.XE.COM برابری دلار با یوان را کنترل می کنیم .در این حالت یغنی مشتری به ما یوان می دهد ما به مشتری دلار می دهیم بناراین اگر برابری مثلا 7.10 می باشد . نرخ را7.12 اعلام کنیم .
دوم گفتیم که نرخ خربد دلار به روبل برای ما 79.50 است. حالا 7.12 یوان برابر یک دلار است با تقسیم رقم 79.50 به 7.12 معادل 11.16 همان نرخ یوان برای روبل به دست می اید.
فقط کافی است ۲۰ تا ۴۰ پیپ (معادل ۰٫۰۲۰۰ تا ۰٫۰۴۰۰) به نرخ لحظه‌ای USD/CNH سایت xe.com اضافه نمایید، سپس نرخ خرید دلار/روبل شرکت را بر عدد حاصل تقسیم کنید. نتیجه دقیقاً همان نرخی است که به مشتری اعلام می‌فرمایید.
بدون دیدگاه